| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 246.00 | 11 712.00 | 534.00 | 12 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 744.00 | 33 995.00 | 55 749.00 | 89 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 271.00 | 111 575.00 | 78 696.00 | 190 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
BZ Autres créances | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 808.00 | 111 575.00 | 156 233.00 | 267 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 158.00 | 63 405.00 | 20 753.00 | 84 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 049.00 | | | -50 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
DL TOTAL (I) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
FM Production stockée | | | -2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 049.00 | | | -50 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 658.00 | | 6 613.00 | 183 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | 2 113.00 | 10 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 324.00 | | 3 000.00 | 87 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 500.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 809.00 | 27 766.00 | | 83 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 456.00 | 16 832.00 | | 48 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | 2 254.00 | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | 8 681.00 | | 25 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 330.00 | 13 843.00 | 28 488.00 | 42 330.00 |
VI Groupe et associés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 004.00 | 35 504.00 | 1 500.00 | 37 004.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 487.00 | 65 999.00 | 28 488.00 | 94 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
ST Autres comptes | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YT Sous‐traitance | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 409.00 | | | 39 409.00 |