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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 881.00 | 20 720.00 | 2 161.00 | 22 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 772.00 | 28 772.00 | 1 538 000.00 | 1 566 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BZ Autres créances | 1 779 438.00 | | 1 779 438.00 | 1 779 438.00 |
CF Disponibilités | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 344.00 | | 1 849 344.00 | 1 849 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 116.00 | 28 772.00 | 3 387 344.00 | 3 416 116.00 |
CU Autres participations | 1 535 839.00 | | 1 535 839.00 | 1 535 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 708.00 | 310 708.00 | | 310 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
DG Autres réserves | 845 971.00 | 858 236.00 | | 845 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 459.00 | 137 735.00 | | 294 459.00 |
DK Provisions réglementées | 33 267.00 | 32 501.00 | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 476.00 | 1 370 251.00 | | 1 515 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 493.00 | 779 712.00 | | 1 043 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 550.00 | 270 440.00 | | 590 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 837.00 | 34 572.00 | | 36 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 349.00 | 158 276.00 | | 114 349.00 |
EA Autres dettes | 86 639.00 | 85 721.00 | | 86 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 868.00 | 1 328 720.00 | | 1 871 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 344.00 | 2 698 971.00 | | 3 387 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 613.00 | 785 812.00 | | 1 564 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 1 652.00 | | 3 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | 26 152.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 74.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766.00 | 4 145.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 33 393.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | -7 241.00 | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | 14 743.00 | | 24 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 623.00 | 819 473.00 | | 913 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 164.00 | 681 738.00 | | 619 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 459.00 | 137 735.00 | | 294 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 772.00 | | | 1 566 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 839.00 | | | 1 535 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 624.00 | 5 148.00 | | 23 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 653.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 225.00 | 4 495.00 | | 16 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
UX Autres créances clients | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 662.00 | 1 764 662.00 | | 1 764 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 586.00 | 500 586.00 | | 500 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 908.00 | 235 653.00 | 281 539.00 | 542 908.00 |
VI Groupe et associés | 590 550.00 | 590 550.00 | | 590 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 270.00 | | | 230 270.00 |
VP Divers | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 160.00 | 1 801 160.00 | | 1 801 160.00 |
VW T.V.A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 868.00 | 1 564 613.00 | 281 539.00 | 1 871 868.00 |