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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 1 220.00 | 3 161.00 | 4 381.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 757.00 | 1 220.00 | 153 537.00 | 154 757.00 |
060 Stock marchandises | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
072 Créances – Autres | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
084 Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
110 Total général Actif | 212 658.00 | 1 220.00 | 211 438.00 | 212 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 777.00 | | | 139 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 867.00 | | | 139 867.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | | | 158.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
294 Charges financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 248.00 | | | -9 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 317.00 | | | 5 317.00 |