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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 3 230.00 | 2 485.00 | 5 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 474.00 | 62 602.00 | 12 872.00 | 75 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 259.00 | 24 598.00 | 51 661.00 | 76 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 448.00 | 90 430.00 | 67 018.00 | 157 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 034.00 | 9 500.00 | 84 534.00 | 94 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 268 420.00 | | 268 420.00 | 268 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 367.00 | 9 500.00 | 464 867.00 | 474 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 815.00 | 99 930.00 | 531 885.00 | 631 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 280 067.00 | 246 946.00 | | 280 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 572.00 | 33 122.00 | | 27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 314 239.00 | 286 667.00 | | 314 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 322.00 | 28 531.00 | | 54 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 353.00 | 97 965.00 | | 120 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 684.00 | 34 248.00 | | 33 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 646.00 | 166 367.00 | | 217 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 885.00 | 453 034.00 | | 531 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 646.00 | 166 367.00 | | 217 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 708.00 | | 4 671.00 | 155 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 157 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 151 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 993.00 | | 4 671.00 | 149 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 117.00 | 21 243.00 | 2 930.00 | 72 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 388.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 274.00 | 19 856.00 | 2 930.00 | 70 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 646.00 | 217 646.00 | | 217 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 455.00 | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 851.00 | 59 440.00 | | 85 851.00 |
ST Autres comptes | 126 582.00 | 117 879.00 | | 126 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 875.00 | 31 052.00 | | 30 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
YT Sous‐traitance | 34 780.00 | 53 709.00 | | 34 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 172.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 508.00 | 1 627.00 | | 3 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 381.00 | 121 454.00 | | 119 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 724.00 | 66 684.00 | | 46 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 088.00 | 262 079.00 | | 278 088.00 |