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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 111.00 | 3 389.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 188.00 | 302.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 492.00 | 6 771.00 | 11 721.00 | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 432.00 | 9 071.00 | 147 361.00 | 156 432.00 |
BT Marchandises | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 538.00 | | 135 538.00 | 135 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 970.00 | 9 071.00 | 282 899.00 | 291 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 016.00 | | | -22 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 115.00 | | | 254 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 899.00 | | | 282 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 115.00 | | | 254 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 504.00 | | 314 504.00 | 314 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 504.00 | | 314 504.00 | 314 504.00 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 880.00 | | | 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 795.00 | | | 314 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 995.00 | | | 313 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 432.00 | | | 156 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206.00 | 3 865.00 | | 5 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | 1 100.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | 2 765.00 | | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 713.00 | 71 513.00 | 1 200.00 | 72 713.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 115.00 | 254 115.00 | | 254 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
ST Autres comptes | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 080.00 | | | 61 080.00 |