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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 131.00 | 1 869.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 828.00 | 972.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 060.00 | 959.00 | 22 101.00 | 23 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 899.00 | | 880 899.00 | 880 899.00 |
BZ Autres créances | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 516.00 | | 1 021 516.00 | 1 021 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 577.00 | 959.00 | 1 043 617.00 | 1 044 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 438 269.00 | | | 438 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
DL TOTAL (I) | 488 100.00 | | | 488 100.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 573.00 | | | 427 573.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 517.00 | | | 555 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 617.00 | | | 1 043 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 517.00 | | | 555 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 873.00 | | 8 325.00 | 20 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 138.00 | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 23 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 2 000.00 | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | 6 325.00 | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 731.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 731.00 | | 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 227.00 | 152 227.00 | | 152 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
UX Autres créances clients | 880 899.00 | 880 899.00 | | 880 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VI Groupe et associés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 885.00 | 1 019 625.00 | 19 260.00 | 1 038 885.00 |
VW T.V.A. | 187 097.00 | 187 097.00 | | 187 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 517.00 | 555 517.00 | | 555 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 431 002.00 | | | 431 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
YT Sous‐traitance | 312 648.00 | | | 312 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 794.00 | | | 466 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 944.00 | | | 861 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |