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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 400.00 | 2 100.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 266 447.00 | | 266 447.00 | 266 447.00 |
AP Constructions | 66 091.00 | 33 928.00 | 32 163.00 | 66 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 057.00 | 18 102.00 | 17 955.00 | 36 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 841.00 | 36 712.00 | 28 129.00 | 64 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 471.00 | 90 142.00 | 352 329.00 | 442 471.00 |
BT Marchandises | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
CF Disponibilités | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 298.00 | | 150 298.00 | 150 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 770.00 | 90 142.00 | 502 627.00 | 592 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
DL TOTAL (I) | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
EA Autres dettes | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 350.00 | | | 410 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 627.00 | | | 502 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 426.00 | | | 325 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 208.00 | | 10 941.00 | 445 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 677.00 | 442 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 677.00 | 166 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 947.00 | | | 269 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 725.00 | | 10 941.00 | 169 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 558.00 | 18 987.00 | 7 403.00 | 78 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 858.00 | 18 287.00 | 7 403.00 | 77 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 205.00 | 192 205.00 | | 192 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 014.00 | 9 090.00 | 36 364.00 | 94 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 638.00 | 12 103.00 | 5 535.00 | 17 638.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 350.00 | 325 426.00 | 36 364.00 | 410 350.00 |