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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 087.00 | 57 688.00 | 42 400.00 | 100 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 309.00 | 93 990.00 | 24 319.00 | 118 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 973.00 | 86 481.00 | 25 492.00 | 111 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 469.00 | 238 158.00 | 96 311.00 | 334 469.00 |
BT Marchandises | 121 093.00 | | 121 093.00 | 121 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 222 402.00 | | 222 402.00 | 222 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 034.00 | | 393 034.00 | 393 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 502.00 | 238 158.00 | 489 344.00 | 727 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 1 600.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 625.00 | 60 664.00 | | 44 625.00 |
DL TOTAL (I) | 160 713.00 | 167 853.00 | | 160 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 448.00 | 214 499.00 | | 130 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 23 971.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 213.00 | 159 445.00 | | 171 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 092.00 | 27 839.00 | | 26 092.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 179.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 631.00 | 425 933.00 | | 328 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 344.00 | 593 786.00 | | 489 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 204.00 | 425 933.00 | | 320 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 794.00 | | 1 083 794.00 | 1 083 794.00 |
FG Production vendue services | 402 058.00 | | 402 058.00 | 402 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 852.00 | | 1 485 852.00 | 1 485 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 37 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 1 165.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 1 165.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | -915.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 17 033.00 | | 9 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 551.00 | 1 423 512.00 | | 1 510 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 927.00 | 1 362 848.00 | | 1 465 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 625.00 | 60 664.00 | | 44 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 681.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 451.00 | | 39 018.00 | 295 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 351.00 | | 39 018.00 | 291 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 206.00 | 16 953.00 | | 221 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 206.00 | 16 953.00 | | 221 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VC Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 448.00 | 122 021.00 | 8 427.00 | 130 448.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 631.00 | 320 204.00 | 8 427.00 | 328 631.00 |