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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 661.00 | 218 725.00 | 243 936.00 | 462 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 661.00 | 318 725.00 | 1 358 936.00 | 1 677 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 899.00 | | 454 899.00 | 454 899.00 |
BZ Autres créances | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
CF Disponibilités | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 682.00 | | 200 682.00 | 200 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 614.00 | | 870 614.00 | 870 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 276.00 | 318 725.00 | 2 229 550.00 | 2 548 276.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | 100 000.00 | 1 115 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 877.00 | 406 300.00 | | 307 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 506.00 | -98 422.00 | | 88 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 616 384.00 | 527 878.00 | | 616 384.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 960.00 | 828 248.00 | | 871 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 334.00 | 163 327.00 | | 171 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 088.00 | 442 891.00 | | 345 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 924.00 | 119 440.00 | | 123 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 94 752.00 | 108 613.00 | | 94 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 167.00 | 1 662 518.00 | | 1 613 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 550.00 | 2 190 396.00 | | 2 229 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 627 438.00 | | 4 627 438.00 | 4 627 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 438.00 | | 4 627 438.00 | 4 627 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 771.00 | | | -130 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 911.00 | 613.00 | | 31 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 702.00 | 2 493 842.00 | | 4 749 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 196.00 | 2 592 265.00 | | 4 661 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 506.00 | -98 422.00 | | 88 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 882.00 | | 343 623.00 | 1 464 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 843.00 | 1 677 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 843.00 | 462 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 882.00 | | 343 623.00 | 249 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 919.00 | 75 879.00 | 73.00 | 142 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 919.00 | 75 879.00 | 73.00 | 142 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 088.00 | 345 088.00 | | 345 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 454 899.00 | 454 899.00 | | 454 899.00 |
VB T. V. A. | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 960.00 | 96 286.00 | 355 417.00 | 871 960.00 |
VI Groupe et associés | 165 226.00 | 165 226.00 | | 165 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 682.00 | 200 682.00 | | 200 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 994.00 | 737 994.00 | | 737 994.00 |
VW T.V.A. | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 167.00 | 837 493.00 | 355 417.00 | 1 613 167.00 |