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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 892.00 | 39 584.00 | 224 308.00 | 263 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 641.00 | 10 086.00 | 735 555.00 | 745 641.00 |
BZ Autres créances | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
CF Disponibilités | 399 717.00 | | 399 717.00 | 399 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 122.00 | 49 670.00 | 1 533 452.00 | 1 583 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 122.00 | 549 670.00 | 1 533 452.00 | 2 083 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -630 741.00 | -548 407.00 | | -630 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 064.00 | -82 334.00 | | -55 064.00 |
DL TOTAL (I) | -628 605.00 | -573 541.00 | | -628 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 879.00 | 1 645 425.00 | | 1 661 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 146.00 | 388 252.00 | | 390 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 032.00 | 122 592.00 | | 110 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 057.00 | 2 156 269.00 | | 2 162 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 452.00 | 1 582 728.00 | | 1 533 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 057.00 | 2 156 269.00 | | 2 162 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 048.00 | 29 767.00 | | 38 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 112.00 | 112 101.00 | | 93 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 064.00 | -82 334.00 | | -55 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 048.00 | 39 584.00 | 38 048.00 | 38 048.00 |
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 134.00 | 39 584.00 | 38 048.00 | 48 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 134.00 | 39 584.00 | 38 048.00 | 48 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 584.00 | 38 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 146.00 | 390 146.00 | | 390 146.00 |
UX Autres créances clients | 735 555.00 | 735 555.00 | | 735 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
VB T. V. A. | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 879.00 | 1 661 879.00 | | 1 661 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 513.00 | 909 427.00 | 10 086.00 | 919 513.00 |
VW T.V.A. | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 057.00 | 2 162 057.00 | | 2 162 057.00 |