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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 741.00 | 238 060.00 | 152 681.00 | 390 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 397.00 | 238 060.00 | 230 337.00 | 468 397.00 |
BT Marchandises | 122 894.00 | 1 283.00 | 121 610.00 | 122 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BZ Autres créances | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CF Disponibilités | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 252.00 | 1 283.00 | 322 969.00 | 324 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 649.00 | 239 343.00 | 553 306.00 | 792 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 748.00 | 222 732.00 | | 178 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 838.00 | -43 984.00 | | -145 838.00 |
DL TOTAL (I) | 38 410.00 | 184 248.00 | | 38 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 180.00 | 266 369.00 | | 207 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 330.00 | 157 767.00 | | 226 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 617.00 | 93 783.00 | | 60 617.00 |
EA Autres dettes | 20 769.00 | 12 594.00 | | 20 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 896.00 | 530 514.00 | | 514 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 306.00 | 714 762.00 | | 553 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 715.00 | | 875 715.00 | 875 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 715.00 | | 875 715.00 | 875 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 8 567.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 39 375.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 39 375.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -30 808.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 925.00 | 1 192 577.00 | | 880 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 763.00 | 1 236 561.00 | | 1 026 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 838.00 | -43 984.00 | | -145 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 377.00 | | 3 917.00 | 465 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 468 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 391 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 134.00 | | 3 917.00 | 388 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 407.00 | 65 653.00 | | 172 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 407.00 | 65 653.00 | | 172 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74.00 | 1 283.00 | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 1 283.00 | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 1 283.00 | 74.00 | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 330.00 | 226 330.00 | | 226 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
UX Autres créances clients | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 016.00 | 57 182.00 | 149 834.00 | 207 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 372.00 | 71 621.00 | 25 751.00 | 97 372.00 |
VW T.V.A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 896.00 | 365 062.00 | 149 834.00 | 514 896.00 |