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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 154.00 | 2 977.00 | 10 177.00 | 13 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 412.00 | 10 931.00 | 273 481.00 | 284 412.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 924.00 | 13 907.00 | 284 016.00 | 297 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
084 Disponibilités | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 150.00 | | 221 150.00 | 221 150.00 |
110 Total général Actif | 519 073.00 | 13 907.00 | 505 166.00 | 519 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 430.00 | 88 052.00 | | 82 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 686.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 17.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 882.00 | 88 754.00 | | 85 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 355.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 102.00 | 41 430.00 | | 37 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 495.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 113.00 | 13 379.00 | | 17 113.00 |
252 Charges sociales | 2 957.00 | 2 366.00 | | 2 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | 4 206.00 | | 5 056.00 |
262 Autres charges | 2 063.00 | 2.00 | | 2 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 560.00 | 63 234.00 | | 65 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 322.00 | 25 520.00 | | 20 322.00 |
280 Produits financiers | 3 511.00 | 4 013.00 | | 3 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 473.00 | 29 713.00 | | 22 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 236 604.00 | | | 236 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 286.00 | | | 237 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 065.00 | | | 2 065.00 |