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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 077.00 | 62 825.00 | 12 252.00 | 75 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 087.00 | 62 825.00 | 612 262.00 | 675 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 686.00 | 13 716.00 | 151 970.00 | 165 686.00 |
BZ Autres créances | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CF Disponibilités | 365 039.00 | | 365 039.00 | 365 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 078.00 | 13 716.00 | 573 362.00 | 587 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 166.00 | 76 542.00 | 1 185 624.00 | 1 262 166.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 059.00 | 135 769.00 | | 170 059.00 |
DL TOTAL (I) | 583 736.00 | 549 446.00 | | 583 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 731.00 | 35 394.00 | | 12 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 38 891.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 171.00 | 140 739.00 | | 123 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 949.00 | 179 638.00 | | 174 949.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 139.00 | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 497.00 | 256 980.00 | | 289 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 888.00 | 652 781.00 | | 601 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 624.00 | 1 202 227.00 | | 1 185 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 888.00 | 639 527.00 | | 601 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 140.00 | | 1 270 140.00 | 1 270 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 140.00 | | 1 270 140.00 | 1 270 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 550.00 | 43 619.00 | | 50 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 469.00 | 1 221 095.00 | | 1 303 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 410.00 | 1 085 326.00 | | 1 133 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 059.00 | 135 769.00 | | 170 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 688.00 | | 2 399.00 | 672 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 060.00 | | | 599 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 678.00 | | 2 399.00 | 72 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 519.00 | 11 306.00 | | 51 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 519.00 | 11 306.00 | | 51 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 996.00 | 13 716.00 | 17 996.00 | 17 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 996.00 | 13 716.00 | 17 996.00 | 17 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 996.00 | 13 716.00 | 17 996.00 | 17 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 716.00 | 17 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 497.00 | 289 497.00 | | 289 497.00 |
UX Autres créances clients | 165 686.00 | 165 686.00 | | 165 686.00 |
VB T. V. A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VC Groupe et associés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 040.00 | 222 040.00 | | 222 040.00 |
VW T.V.A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 888.00 | 601 888.00 | | 601 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 6 153.00 | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 592.00 | 339 784.00 | | 359 592.00 |
ST Autres comptes | 105 426.00 | 124 427.00 | | 105 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 161.00 | 29 639.00 | | 29 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 768.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | 7 921.00 | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 164.00 | 235 351.00 | | 263 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 796.00 | 80 395.00 | | 78 796.00 |
ZE Dividendes | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 179.00 | 493 851.00 | | 494 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |