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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 463.00 | 23 610.00 | 48 852.00 | 72 463.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 685.00 | 24 783.00 | 328 901.00 | 353 685.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
110 Total général Actif | 371 822.00 | 24 783.00 | 347 038.00 | 371 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 748.00 | 232 128.00 | | 230 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 291.00 | | |
230 Autres produits | 2 450.00 | 5 354.00 | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 198.00 | 237 773.00 | | 233 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 588.00 | 69 909.00 | | 52 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 418.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 63 541.00 | 88 586.00 | | 63 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 2 100.00 | | 1 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 885.00 | 42 982.00 | | 33 885.00 |
252 Charges sociales | 8 459.00 | 10 929.00 | | 8 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 389.00 | 7 311.00 | | 10 389.00 |
262 Autres charges | 1 302.00 | 772.00 | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 029.00 | 223 008.00 | | 172 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 169.00 | 14 765.00 | | 61 169.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
294 Charges financières | 8 485.00 | 8 911.00 | | 8 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 585.00 | 166.00 | | 10 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 727.00 | | 8 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 043.00 | 4 978.00 | | 39 043.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 003.00 | | | 317 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |