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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 173 100.00 | | 173 100.00 | 173 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 061.00 | 38 425.00 | 84 637.00 | 123 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 566.00 | 16 767.00 | 17 799.00 | 34 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 411.00 | 56 977.00 | 282 433.00 | 339 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 798.00 | 56 977.00 | 334 821.00 | 391 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 33 998.00 | 24 814.00 | | 33 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 624.00 | 9 183.00 | | 18 624.00 |
DL TOTAL (I) | 86 722.00 | 68 098.00 | | 86 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 274.00 | 43 901.00 | | 161 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 181.00 | 47 945.00 | | 47 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 3 997.00 | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | 13 040.00 | | 19 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 400.00 | | 4 864.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 099.00 | 113 283.00 | | 248 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 821.00 | 181 381.00 | | 334 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 882.00 | 113 283.00 | | 124 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 496.00 | | 169 409.00 | 171 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 339 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 163 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 73 100.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 632.00 | | 96 298.00 | 68 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 11.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 888.00 | 16 583.00 | 1 494.00 | 41 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 103.00 | 16 583.00 | 1 494.00 | 40 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | | | 26.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 274.00 | 38 056.00 | 107 487.00 | 161 274.00 |
VI Groupe et associés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VP Divers | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 099.00 | 124 882.00 | 107 487.00 | 248 099.00 |