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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 220.00 | | 158 220.00 | 158 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 987.00 | 41 371.00 | 15 616.00 | 56 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 116.00 | 51 019.00 | 187 098.00 | 238 116.00 |
BT Marchandises | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 456.00 | | 146 456.00 | 146 456.00 |
BZ Autres créances | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CF Disponibilités | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 974.00 | | 204 974.00 | 204 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 090.00 | 51 019.00 | 392 072.00 | 443 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
DL TOTAL (I) | 166 748.00 | | | 166 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 072.00 | | | 392 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 261.00 | | 581 261.00 | 581 261.00 |
FG Production vendue services | 302 823.00 | | 302 823.00 | 302 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 084.00 | | 884 084.00 | 884 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 352.00 | | | -10 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 410.00 | | | 951 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 515.00 | | | 903 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 622.00 | 238 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 622.00 | 66 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 642.00 | 8 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 642.00 | 8 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 805.00 | 173 565.00 | 13 240.00 | 186 805.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 324.00 | 225 324.00 | | 225 324.00 |