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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 438.00 | 178 240.00 | 2 198.00 | 180 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 917.00 | 98 290.00 | 137 626.00 | 235 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 493.00 | 276 825.00 | 428 667.00 | 705 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 339.00 | 276 825.00 | 478 513.00 | 755 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 212 844.00 | | | 212 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 231 705.00 | | | 231 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 807.00 | | | 246 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 513.00 | | | 478 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 310.00 | | | 228 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 793.00 | | 6 700.00 | 698 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 295.00 | | | 285 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 656.00 | | 6 700.00 | 409 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 263.00 | 28 563.00 | | 248 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 968.00 | 28 563.00 | | 247 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 784.00 | 51 287.00 | 18 498.00 | 69 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 545.00 | 18 718.00 | 3 828.00 | 22 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 808.00 | 228 310.00 | 18 498.00 | 246 808.00 |