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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 342 704.00 | 121 743.00 | 220 961.00 | 342 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 281.00 | 56 635.00 | 11 646.00 | 68 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 074.00 | 142 871.00 | 70 203.00 | 213 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 659.00 | 322 249.00 | 327 410.00 | 649 659.00 |
BT Marchandises | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 408.00 | 7 284.00 | 21 125.00 | 28 408.00 |
BZ Autres créances | 77 324.00 | 510.00 | 76 814.00 | 77 324.00 |
CF Disponibilités | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 212.00 | 7 794.00 | 349 419.00 | 357 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 871.00 | 330 043.00 | 676 829.00 | 1 006 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 801.00 | | | -601 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 826.00 | | | -305 826.00 |
DL TOTAL (I) | -787 627.00 | | | -787 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 342.00 | | | 228 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 014.00 | | | 184 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 751.00 | | | 986 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 455.00 | | | 1 464 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 829.00 | | | 676 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 760.00 | | | 1 177 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431.00 | 6 181.00 | 5 819.00 | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | 6 181.00 | 5 819.00 | 7 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 014.00 | 50 069.00 | 133 945.00 | 184 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 751.00 | 986 751.00 | | 986 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 564.00 | 113 971.00 | 24 593.00 | 138 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 455.00 | 1 177 760.00 | 285 459.00 | 1 464 455.00 |