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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 500.00 | 14 661.00 | 8 839.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 4 363.00 | 1 122.00 | 5 485.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 318.00 | 19 024.00 | 13 294.00 | 32 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | 1 955.00 | 18 201.00 | 20 155.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 189.00 | 1 955.00 | 19 234.00 | 21 189.00 |
110 Total général Actif | 53 506.00 | 20 979.00 | 32 528.00 | 53 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 528.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 663.00 | 12 339.00 | | 12 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 398.00 | 69 983.00 | | 143 398.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 276.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 364.00 | 82 599.00 | | 156 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 663.00 | 12 339.00 | | 12 663.00 |
242 Autres charges externes. | 37 085.00 | 36 927.00 | | 37 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 1 217.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 926.00 | 36 461.00 | | 81 926.00 |
252 Charges sociales | 17 996.00 | 7 761.00 | | 17 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | 6 120.00 | | 6 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 422.00 | 533.00 | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 11 010.00 | 6 679.00 | | 11 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 372.00 | 108 036.00 | | 170 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 008.00 | -25 438.00 | | -14 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | 1 446.00 | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | 335.00 | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 071.00 | -27 219.00 | | -15 071.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |