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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 768.00 | 51 298.00 | 7 470.00 | 58 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 914.00 | 59 444.00 | 7 470.00 | 66 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 615.00 | | 241 615.00 | 241 615.00 |
BZ Autres créances | 453 806.00 | | 453 806.00 | 453 806.00 |
CF Disponibilités | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 395.00 | | 810 395.00 | 810 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 309.00 | 59 444.00 | 817 865.00 | 877 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 644 822.00 | 644 822.00 | | 644 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 775.00 | 34 669.00 | | 28 775.00 |
DL TOTAL (I) | 684 596.00 | 690 491.00 | | 684 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 7 256.00 | | 17 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 668.00 | 36 338.00 | | 115 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 269.00 | 215 896.00 | | 133 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 865.00 | 906 387.00 | | 817 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 014.00 | | 287 014.00 | 287 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 014.00 | | 287 014.00 | 287 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 1 275.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 4 975.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 543.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 906.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 3 069.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 6 600.00 | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 312.00 | 251 174.00 | | 296 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 537.00 | 216 505.00 | | 267 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 775.00 | 34 669.00 | | 28 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 419.00 | 5 025.00 | | 54 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 333.00 | 5 025.00 | | 53 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 241 615.00 | 241 615.00 | | 241 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 447 708.00 | 447 708.00 | | 447 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 421.00 | 695 421.00 | | 695 421.00 |
VW T.V.A. | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
ST Autres comptes | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386.00 | | | 386.00 |
ZE Dividendes | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 624.00 | | | 45 624.00 |