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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 532.00 | 158.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 677.00 | 19 893.00 | 40 784.00 | 60 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 873.00 | 31 137.00 | 29 737.00 | 60 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 241.00 | 51 562.00 | 85 679.00 | 137 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BP En cours de production de services | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 129.00 | 51 562.00 | 228 567.00 | 280 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 143.00 | 113 994.00 | | 168 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 423.00 | 54 148.00 | | -8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 160 819.00 | 169 243.00 | | 160 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 135.00 | 21 844.00 | | 14 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 2 093.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | 26 296.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 26 498.00 | | 12 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 727.00 | 39 054.00 | | 37 727.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 748.00 | 116 026.00 | | 67 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 567.00 | 285 268.00 | | 228 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 072.00 | | 517 072.00 | 517 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 072.00 | | 517 072.00 | 517 072.00 |
FM Production stockée | | | -22 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 179.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 213.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 83.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 27 917.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 27 917.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 928.00 | 14 887.00 | | 25 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 928.00 | 14 994.00 | | 25 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 427.00 | 12 922.00 | | -6 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 7 326.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 116.00 | 461 105.00 | | 517 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 539.00 | 406 957.00 | | 525 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 423.00 | 54 148.00 | | -8 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 879.00 | 9 100.00 | | 24 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 842.00 | | 31 521.00 | 141 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 123.00 | 137 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 123.00 | 121 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 152.00 | | 31 521.00 | 126 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 578.00 | 19 179.00 | 10 195.00 | 42 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 230.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 276.00 | 18 949.00 | 10 195.00 | 42 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 3 174.00 | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 977.00 | 7 125.00 | | 13 977.00 |
ST Autres comptes | 86 643.00 | 56 400.00 | | 86 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 586.00 | 31 703.00 | | 33 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
YT Sous‐traitance | 56 638.00 | 8 287.00 | | 56 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 510.00 | 15 377.00 | | 10 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 468.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | 3 642.00 | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 354.00 | 118 891.00 | | 201 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |