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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 059.00 | 48 981.00 | 11 079.00 | 60 059.00 |
040 Immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 813.00 | 48 981.00 | 95 833.00 | 144 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
084 Disponibilités | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
110 Total général Actif | 176 859.00 | 48 981.00 | 127 878.00 | 176 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
252 Charges sociales | 7 045.00 | 2.00 | | 7 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 892.00 | | | 171 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 215.00 | | | -13 215.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 407.00 | | | -23 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 486.00 | | | 8 486.00 |