| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 2 057.00 | 6 013.00 | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 084.00 | 7 303.00 | 9 781.00 | 17 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 931.00 | 229 360.00 | 7 076 571.00 | 7 305 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 925.00 | 532 123.00 | 1 440 802.00 | 1 972 925.00 |
BZ Autres créances | 863 350.00 | 485 498.00 | 377 852.00 | 863 350.00 |
CF Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 322.00 | 1 017 621.00 | 1 894 701.00 | 2 912 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 253.00 | 1 246 981.00 | 8 971 272.00 | 10 218 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 259 757.00 | 220 000.00 | 7 039 757.00 | 7 259 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 487 360.00 | 3 487 360.00 | | 3 487 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 602.00 | -303 423.00 | | -1 240 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 501.00 | -937 179.00 | | 160 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 258.00 | 2 246 758.00 | | 2 407 258.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 473 480.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 473 480.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 373.00 | 370 968.00 | | 243 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490 377.00 | 4 003 172.00 | | 4 490 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 358.00 | 300 400.00 | | 63 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 025.00 | 545 029.00 | | 705 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 621.00 | 134 840.00 | | 209 621.00 |
EA Autres dettes | 719 260.00 | 354 621.00 | | 719 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 013.00 | 5 709 029.00 | | 6 431 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 272.00 | 8 429 266.00 | | 8 971 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 240 396.00 | 5 165 756.00 | | 6 240 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 591 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 507.00 | 4 837.00 | | 34 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 507.00 | 4 837.00 | | 34 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 654.00 | 4 837.00 | | 25 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 815.00 | 810 482.00 | | 2 122 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 314.00 | 1 747 661.00 | | 1 962 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 501.00 | -937 179.00 | | 160 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 792.00 | | 219 139.00 | 7 086 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 305 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | | 6 053.00 | 11 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075 761.00 | | 205 017.00 | 7 075 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | 6 010.00 | | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 3 953.00 | | 3 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 480.00 | 133 000.00 | 473 480.00 | 473 480.00 |
6T Sur comptes clients | 122 943.00 | 415 660.00 | 9 409.00 | 122 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 427.00 | 81 741.00 | 84 670.00 | 488 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 370.00 | 717 401.00 | 94 079.00 | 611 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 850.00 | 850 400.00 | 567 559.00 | 1 084 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 660.00 | 482 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 025.00 | 705 025.00 | | 705 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 260.00 | 719 260.00 | | 719 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 096.00 | 1 360 096.00 | | 1 360 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 829.00 | 612 829.00 | | 612 829.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 856 725.00 | 856 725.00 | | 856 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 373.00 | 116 114.00 | 127 259.00 | 243 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 490 377.00 | 4 490 377.00 | | 4 490 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 949.00 | 2 853 949.00 | 20 000.00 | 2 873 949.00 |
VW T.V.A. | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 655.00 | 6 240 396.00 | 127 259.00 | 6 367 655.00 |