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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 982.00 | 7 379.00 | 4 603.00 | 11 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 477.00 | 18 908.00 | 23 570.00 | 42 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 870.00 | 28 755.00 | 30 115.00 | 58 870.00 |
BT Marchandises | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 285.00 | 28 755.00 | 80 529.00 | 109 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 360.00 | 4 343.00 | | 14 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | 11 187.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 20 662.00 | 21 030.00 | | 20 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 542.00 | 11 774.00 | | 18 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 3 923.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 070.00 | 7 833.00 | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 597.00 | | 6 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 623.00 | 22 024.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 867.00 | 53 943.00 | | 59 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 529.00 | 74 973.00 | | 80 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 782.00 | 50 465.00 | | 49 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
FG Production vendue services | 189 275.00 | | 189 275.00 | 189 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -334.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 352.00 | 228 508.00 | | 251 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 550.00 | 217 321.00 | | 250 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | 11 187.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 046.00 | | 16 825.00 | 42 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 635.00 | | 16 825.00 | 37 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 140.00 | 10 616.00 | | 18 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 671.00 | 10 616.00 | | 15 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 542.00 | 8 457.00 | 10 085.00 | 18 542.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 797.00 | 41 713.00 | 10 085.00 | 51 797.00 |