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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 14 743.00 | 5 306.00 | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 220.00 | 83 666.00 | 6 554.00 | 90 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 042.00 | 98 409.00 | 16 633.00 | 115 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 455.00 | | 153 455.00 | 153 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 497.00 | 98 409.00 | 170 087.00 | 268 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 803.00 | | | -104 803.00 |
DL TOTAL (I) | -65 725.00 | | | -65 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 159.00 | | | 158 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 379.00 | | 958 379.00 | 958 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 379.00 | | 958 379.00 | 958 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | | | -6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 668.00 | | | 960 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 471.00 | | | 1 065 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 803.00 | | | -104 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 577.00 | 17 843.00 | | 80 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 577.00 | 17 843.00 | | 80 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 764.00 | 92 991.00 | 4 773.00 | 97 764.00 |
VW T.V.A. | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 812.00 | 235 812.00 | | 235 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
ST Autres comptes | 338 522.00 | | | 338 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
YT Sous‐traitance | 444 928.00 | | | 444 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 680.00 | | | 191 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
ZE Dividendes | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 139.00 | | | 850 139.00 |