| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 8.00 | 224.00 | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 104.00 | 4 888.00 | 2 216.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 991.00 | 23 390.00 | 1 600.00 | 24 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 356.00 | 34 286.00 | 24 069.00 | 58 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
BZ Autres créances | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
CF Disponibilités | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 295.00 | 34 286.00 | 248 008.00 | 282 295.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 339.00 | | | 198 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 008.00 | | | 248 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 105.00 | | | 194 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 749.00 | | 827 749.00 | 827 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 749.00 | | 827 749.00 | 827 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 25 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 250.00 | | | 866 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 330.00 | | | 847 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 817.00 | | 2 038.00 | 58 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 20 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 58 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 817.00 | | 1 277.00 | 30 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 528.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 973.00 | 4 313.00 | | 29 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 486.00 | 513.00 | | 5 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 486.00 | 3 791.00 | | 24 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 268.00 | 7 034.00 | 4 233.00 | 11 268.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VP Divers | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 050.00 | 157 122.00 | 19 928.00 | 177 050.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 339.00 | 194 105.00 | 4 233.00 | 198 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
ST Autres comptes | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 726.00 | | | 94 726.00 |