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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 149.00 | 30 149.00 | 10 001.00 | 40 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 948.00 | 143 557.00 | 52 391.00 | 195 948.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 191.00 | 173 706.00 | 63 486.00 | 237 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 820.00 | 7 250.00 | 25 570.00 | 32 820.00 |
072 Créances – Autres | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
084 Disponibilités | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 189.00 | 7 250.00 | 113 939.00 | 121 189.00 |
110 Total général Actif | 358 380.00 | 180 956.00 | 177 425.00 | 358 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 946.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 15 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 468 848.00 | 499 223.00 | | 468 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 783.00 | 5 220.00 | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 841.00 | 505 442.00 | | 471 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 450.00 | 152 928.00 | | 141 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 566.00 | -4 595.00 | | -2 566.00 |
242 Autres charges externes. | 141 338.00 | 139 279.00 | | 141 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 4 410.00 | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 504.00 | 122 690.00 | | 115 504.00 |
252 Charges sociales | 27 455.00 | 30 280.00 | | 27 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 485.00 | 41 706.00 | | 38 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
262 Autres charges | 24 244.00 | 24 376.00 | | 24 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 353.00 | 511 074.00 | | 497 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 512.00 | -5 632.00 | | -25 512.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 339.00 | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | 2 670.00 | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 705.00 | 763.00 | | 2 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -400.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 002.00 | -8 326.00 | | -22 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 799.00 | | | 231 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 250.00 | | | 7 250.00 |