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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 367.00 | | 647 367.00 | 647 367.00 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 521.00 | 715.00 | 2 995 806.00 | 2 996 521.00 |
BZ Autres créances | 298 114.00 | | 298 114.00 | 298 114.00 |
CF Disponibilités | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 854.00 | | 311 854.00 | 311 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 376.00 | 715.00 | 3 307 660.00 | 3 308 376.00 |
CU Autres participations | 1 658 439.00 | | 1 658 439.00 | 1 658 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 650.00 | 325 650.00 | | 325 650.00 |
DH Report à nouveau | -357 410.00 | -341 041.00 | | -357 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 163.00 | -16 368.00 | | 21 163.00 |
DL TOTAL (I) | -10 596.00 | -31 760.00 | | -10 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 900.00 | 1 098 796.00 | | 1 362 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 938.00 | 1 843 376.00 | | 1 905 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 4 530.00 | | 6 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 982.00 | 6 738.00 | | 7 982.00 |
EA Autres dettes | 35 356.00 | 35 094.00 | | 35 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 256.00 | 2 988 535.00 | | 3 318 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 660.00 | 2 956 775.00 | | 3 307 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 274.00 | 2 988 535.00 | | 2 123 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 922.00 | 58 621.00 | | 121 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 759.00 | 74 989.00 | | 100 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 163.00 | -16 368.00 | | 21 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 901.00 | 167 919.00 | 523 849.00 | 1 362 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 939.00 | 1 905 939.00 | | 1 905 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 308.00 | 222 308.00 | | 222 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 114.00 | 298 114.00 | | 298 114.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 257.00 | 2 123 275.00 | 523 849.00 | 3 318 257.00 |