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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 10 772.00 | 2 208.00 | 12 980.00 |
AN Terrains | 16 792.00 | 5 503.00 | 11 289.00 | 16 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 152.00 | 169 262.00 | 118 889.00 | 288 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 325.00 | 211 291.00 | 381 034.00 | 592 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 749.00 | 396 828.00 | 567 921.00 | 964 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 822.00 | | 209 822.00 | 209 822.00 |
BN En cours de production de biens | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 758.00 | 7 279.00 | 589 479.00 | 596 758.00 |
BZ Autres créances | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
CF Disponibilités | 513 288.00 | | 513 288.00 | 513 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 877.00 | 7 279.00 | 1 470 598.00 | 1 477 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 626.00 | 404 107.00 | 2 038 520.00 | 2 442 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 988.00 | 202 988.00 | | 202 988.00 |
DH Report à nouveau | -325 659.00 | -527 683.00 | | -325 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 775.00 | 202 024.00 | | 361 775.00 |
DL TOTAL (I) | 404 104.00 | 42 329.00 | | 404 104.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 649.00 | 1 130 699.00 | | 880 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 370.00 | 298 408.00 | | 393 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 691.00 | 263 128.00 | | 250 691.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 8 364.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 516.00 | 1 805 984.00 | | 1 626 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 520.00 | 1 848 312.00 | | 2 038 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 780.00 | 1 700 599.00 | | 988 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 888.00 | | 45 871.00 | 919 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 964 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 897 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 908.00 | | 41 371.00 | 856 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 4 500.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 550.00 | 115 123.00 | 846.00 | 282 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 3 150.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 929.00 | 111 973.00 | 846.00 | 274 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
6T Sur comptes clients | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 559.00 | | 2 280.00 | 9 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 559.00 | 7 900.00 | 2 280.00 | 9 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 370.00 | 393 370.00 | | 393 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 588 024.00 | 588 024.00 | | 588 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VC Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 649.00 | 242 913.00 | 637 736.00 | 880 649.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 426.00 | | | 220 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 451.00 | 731 217.00 | 63 235.00 | 794 451.00 |
VW T.V.A. | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 516.00 | 988 780.00 | 637 736.00 | 1 626 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |