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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 888.00 | 12 444.00 | 69 444.00 | 81 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 188.00 | 12 444.00 | 74 744.00 | 87 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CF Disponibilités | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 063.00 | 12 444.00 | 111 618.00 | 124 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 761.00 | | | -53 761.00 |
DL TOTAL (I) | -44 865.00 | | | -44 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 689.00 | | | 142 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
FG Production vendue services | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 340.00 | | 146 340.00 | 146 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 761.00 | | | -53 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 493.00 | | 65 696.00 | 21 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | | 60 396.00 | 21 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649.00 | 6 796.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 6 796.00 | | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 689.00 | 22 068.00 | 71 531.00 | 142 689.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014.00 | 19 714.00 | 5 300.00 | 25 014.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 483.00 | 35 862.00 | 71 531.00 | 156 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
ST Autres comptes | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
YT Sous‐traitance | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |