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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 030.00 | 55 620.00 | 46 410.00 | 102 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 526.00 | 63 498.00 | 28 027.00 | 91 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 055.00 | 119 118.00 | 74 937.00 | 194 055.00 |
BT Marchandises | 141 976.00 | | 141 976.00 | 141 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 098.00 | | 158 098.00 | 158 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 153.00 | 119 118.00 | 233 034.00 | 352 153.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 030.00 | -71 576.00 | | -104 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 290.00 | -32 454.00 | | -43 290.00 |
DL TOTAL (I) | -77 321.00 | -34 030.00 | | -77 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 877.00 | 78 044.00 | | 92 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 612.00 | 133 044.00 | | 157 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 641.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 381.00 | 90 063.00 | | 52 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723.00 | 4 638.00 | | 6 723.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 476.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 355.00 | 306 906.00 | | 310 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 034.00 | 272 876.00 | | 233 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 785.00 | 255 819.00 | | 286 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 134.00 | | 359 134.00 | 359 134.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 241.00 | | 359 241.00 | 359 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 304.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 945.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 945.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -945.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 487.00 | 345 644.00 | | 359 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 777.00 | 378 099.00 | | 402 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 290.00 | -32 454.00 | | -43 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 356.00 | | 1 699.00 | 192 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 856.00 | | 1 699.00 | 191 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 226.00 | 17 892.00 | | 101 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 226.00 | 17 892.00 | | 101 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 087.00 | 27 518.00 | 23 570.00 | 51 087.00 |
VI Groupe et associés | 157 612.00 | 157 612.00 | | 157 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 825.00 | 286 255.00 | 23 570.00 | 309 825.00 |