| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 009.00 | 15 184.00 | 825.00 | 16 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 692.00 | 56 769.00 | 126 923.00 | 183 692.00 |
BF Prêts | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 931.00 | 74 933.00 | 142 998.00 | 217 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 813.00 | 2 065.00 | 768 748.00 | 770 813.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CF Disponibilités | 156 710.00 | | 156 710.00 | 156 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 488.00 | 2 065.00 | 969 423.00 | 971 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 418.00 | 76 998.00 | 1 112 421.00 | 1 189 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 169.00 | 186 246.00 | | 221 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 772.00 | 34 924.00 | | 26 772.00 |
DL TOTAL (I) | 280 941.00 | 254 169.00 | | 280 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 353.00 | 284 334.00 | | 254 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 406.00 | 189 928.00 | | 255 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 403.00 | 121 258.00 | | 197 403.00 |
EA Autres dettes | 46 893.00 | 6 175.00 | | 46 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 479.00 | 601 920.00 | | 831 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 421.00 | 856 089.00 | | 1 112 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 126.00 | 347 950.00 | | 577 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 073.00 | | 2 475 073.00 | 2 475 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 073.00 | | 2 475 073.00 | 2 475 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 154 741.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 154 243.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 154 243.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 448.00 | 498.00 | | 9 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 6 810.00 | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 510.00 | 1 933 577.00 | | 2 488 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 738.00 | 1 898 653.00 | | 2 461 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 772.00 | 34 924.00 | | 26 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 652.00 | 33 192.00 | | 78 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 915.00 | | 18 313.00 | 203 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 217 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 199 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 935.00 | | 3 063.00 | 200 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 927.00 | 18 303.00 | 4 298.00 | 60 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 947.00 | 18 303.00 | 4 298.00 | 57 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 406.00 | 255 406.00 | | 255 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
UP Prêts | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 768 542.00 | 768 542.00 | | 768 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 270.00 | 809 270.00 | | 809 270.00 |
VW T.V.A. | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 126.00 | 577 126.00 | | 577 126.00 |