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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370.00 | 16 813.00 | 8 557.00 | 25 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 330.00 | 75 730.00 | 50 600.00 | 126 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 039.00 | 92 882.00 | 69 157.00 | 162 039.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 446.00 | 3 394.00 | 791 052.00 | 794 446.00 |
BZ Autres créances | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 320.00 | | 615 320.00 | 615 320.00 |
CF Disponibilités | 2 017 662.00 | | 2 017 662.00 | 2 017 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 385.00 | 3 394.00 | 3 571 991.00 | 3 575 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 423.00 | 96 276.00 | 3 641 147.00 | 3 737 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 350 759.00 | 1 687 980.00 | | 2 350 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 859.00 | 662 779.00 | | 512 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 118.00 | 2 367 259.00 | | 2 880 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 334.00 | 33 483.00 | | 142 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 012.00 | 460 125.00 | | 225 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 492.00 | 304 912.00 | | 352 492.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | 84 060.00 | | 16 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 108.00 | 61 021.00 | | 25 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 030.00 | 943 601.00 | | 761 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 147.00 | 3 310 860.00 | | 3 641 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 030.00 | 943 601.00 | | 761 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 541.00 | | 3 023 541.00 | 3 023 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 541.00 | | 3 023 541.00 | 3 023 541.00 |
FM Production stockée | | | 28 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 157.00 | 9 519.00 | | 16 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 8 941.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 8 941.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -2 539.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 967.00 | 275 171.00 | | 203 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 408.00 | 3 839 970.00 | | 3 095 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 550.00 | 3 177 191.00 | | 2 582 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 859.00 | 662 779.00 | | 512 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 657.00 | 20 810.00 | | 22 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 884.00 | | 43 990.00 | 120 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 162 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 151 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 395.00 | | 43 990.00 | 110 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 440.00 | 12 127.00 | 2 685.00 | 83 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 101.00 | 12 127.00 | 2 685.00 | 83 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 012.00 | 225 012.00 | | 225 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 790 374.00 | 790 374.00 | | 790 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VI Groupe et associés | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 402.00 | 917 402.00 | | 917 402.00 |
VW T.V.A. | 154 408.00 | 154 408.00 | | 154 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 030.00 | 761 030.00 | | 761 030.00 |