| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 806 568.00 | 365 471.00 | 441 097.00 | 806 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 321.00 | 101 434.00 | 20 887.00 | 122 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 414.00 | 82 968.00 | 64 446.00 | 147 414.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 904.00 | 645 474.00 | 598 430.00 | 1 243 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 921.00 | 15 795.00 | 100 126.00 | 115 921.00 |
BZ Autres créances | 1 012 770.00 | | 1 012 770.00 | 1 012 770.00 |
CF Disponibilités | 745 462.00 | | 745 462.00 | 745 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 711.00 | 15 795.00 | 1 907 916.00 | 1 923 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 615.00 | 661 269.00 | 2 506 346.00 | 3 167 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 501.00 | 1 035 501.00 | | 1 035 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DH Report à nouveau | -402 603.00 | -190 842.00 | | -402 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 891.00 | -211 761.00 | | 249 891.00 |
DL TOTAL (I) | 887 178.00 | 637 286.00 | | 887 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 116.00 | 1 184 799.00 | | 1 091 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 28 058.00 | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 710.00 | 35 242.00 | | 63 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 055.00 | 333 640.00 | | 227 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 163.00 | 299 983.00 | | 234 163.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 169.00 | 1 881 721.00 | | 1 619 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 346.00 | 2 519 007.00 | | 2 506 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 046.00 | 1 881 721.00 | | 832 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 513.00 | | 1 522 513.00 | 1 522 513.00 |
FD Production vendue biens | -1 766.00 | | -1 766.00 | -1 766.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 793.00 | | 1 520 793.00 | 1 520 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 350.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 3 162.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 3 162.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 46 629.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 46 629.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -43 468.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 718.00 | 1 186 902.00 | | 2 118 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 827.00 | 1 398 663.00 | | 1 868 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 891.00 | -211 761.00 | | 249 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 038.00 | 14 512.00 | | 29 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 775.00 | | 60 130.00 | 1 184 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 243 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 173.00 | | 28 130.00 | 1 048 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 32 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 707.00 | 129 767.00 | | 515 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 665.00 | 8 376.00 | | 81 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 228.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 709.00 | 121 163.00 | | 428 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 765.00 | 290 765.00 | | 290 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UP Prêts | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VB T. V. A. | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VC Groupe et associés | 938 294.00 | 938 294.00 | | 938 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 740.00 | 303 617.00 | 787 123.00 | 1 090 740.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 218.00 | 1 162 218.00 | 16 000.00 | 1 178 218.00 |
VW T.V.A. | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 168.00 | 832 046.00 | 787 123.00 | 1 619 168.00 |