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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 27 394.00 | 3 825.00 | 23 569.00 | 27 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 323.00 | 46 170.00 | 31 152.00 | 77 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 827.00 | 63 995.00 | 64 831.00 | 128 827.00 |
BT Marchandises | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
BZ Autres créances | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CF Disponibilités | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 894.00 | 63 995.00 | 358 899.00 | 422 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 132.00 | 66 483.00 | | 150 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 807.00 | 83 649.00 | | 57 807.00 |
DL TOTAL (I) | 218 938.00 | 161 132.00 | | 218 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 56 602.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 44 674.00 | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 918.00 | 76 261.00 | | 88 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | 59 460.00 | | 45 555.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 960.00 | 237 040.00 | | 139 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 899.00 | 398 171.00 | | 358 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 653.00 | | 1 416.00 | 128 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 128 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 104 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 1.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 543.00 | | 1 416.00 | 104 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 590.00 | 9 637.00 | 1 232.00 | 55 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 590.00 | 9 637.00 | 1 232.00 | 41 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 412.00 | 101 302.00 | 10 110.00 | 111 412.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |