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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 360.00 | 70 117.00 | 74 243.00 | 144 360.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 411.00 | 70 117.00 | 74 294.00 | 144 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 832.00 | | 122 832.00 | 122 832.00 |
110 Total général Actif | 267 243.00 | 70 117.00 | 197 126.00 | 267 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 070.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 689.00 | 168 057.00 | | 197 689.00 |
222 Production stockée | -14 225.00 | 525.00 | | -14 225.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 82.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 481.00 | 168 664.00 | | 183 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 763.00 | 83 363.00 | | 99 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 769.00 | -5 657.00 | | -1 769.00 |
242 Autres charges externes. | 26 934.00 | 23 002.00 | | 26 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 812.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 894.00 | 46 482.00 | | 32 894.00 |
252 Charges sociales | 4 032.00 | 12 952.00 | | 4 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 623.00 | 18 106.00 | | 19 623.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 110.00 | 179 070.00 | | 182 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 371.00 | -10 406.00 | | 1 371.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 901.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 500.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 070.00 | -9 675.00 | | 1 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |