| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 193.00 | 1 253.00 | 30 940.00 | 32 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 149.00 | 23 804.00 | 38 346.00 | 62 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 080.00 | 10 599.00 | 131 481.00 | 142 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 422.00 | 35 656.00 | 200 767.00 | 236 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 621.00 | 196 880.00 | 224 741.00 | 421 621.00 |
BZ Autres créances | 448 318.00 | | 448 318.00 | 448 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 219.00 | 196 880.00 | 717 339.00 | 914 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 642.00 | 232 536.00 | 918 106.00 | 1 150 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 260.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 993.00 | | | 939 993.00 |
DH Report à nouveau | | -2 111 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 261.00 | -362 741.00 | | -807 261.00 |
DL TOTAL (I) | 142 732.00 | -2 464 106.00 | | 142 732.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 216.00 | 1 199.00 | | 12 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 041.00 | 70 708.00 | | 74 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 472.00 | 421 217.00 | | 560 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 979.00 | 80 864.00 | | 71 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 202.00 | 36 159.00 | | 7 202.00 |
EA Autres dettes | 17 463.00 | 2 318 409.00 | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 374.00 | 2 928 554.00 | | 743 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 106.00 | 496 448.00 | | 918 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 934 806.00 | | 934 806.00 | 934 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 998.00 | | 934 998.00 | 934 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 728.00 | 311.00 | | 13 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 728.00 | 311.00 | | 13 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | 240.00 | | 3 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 240.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 079.00 | 71.00 | | 10 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 971.00 | 800 979.00 | | 955 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 232.00 | 1 163 720.00 | | 1 763 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 261.00 | -362 741.00 | | -807 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 818.00 | | 127 342.00 | 103 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 831.00 | -2 433.00 | 236 423.00 | -2 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 831.00 | -2 433.00 | 236 423.00 | -2 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 818.00 | | 127 342.00 | 103 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -54 580.00 | | | -54 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 355.00 | 11 453.00 | 2 152.00 | 26 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 355.00 | 11 453.00 | 2 152.00 | 26 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196 880.00 | | | 196 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 880.00 | | | 196 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 880.00 | | | 228 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 472.00 | 560 472.00 | | 560 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UX Autres créances clients | 377 110.00 | 377 110.00 | | 377 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VB T. V. A. | 178 162.00 | 178 162.00 | | 178 162.00 |
VC Groupe et associés | 221 048.00 | | 221 048.00 | 221 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 939.00 | 869 939.00 | | 869 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 374.00 | 669 332.00 | | 743 374.00 |