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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 272.00 | 269.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376 027.00 | | 376 027.00 | 376 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 567.00 | 272.00 | 376 295.00 | 376 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 512.00 | 272.00 | 421 240.00 | 421 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 318 198.00 | 282 412.00 | | 318 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 116.00 | 35 786.00 | | 34 116.00 |
DL TOTAL (I) | 358 914.00 | 324 798.00 | | 358 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 356.00 | 71 996.00 | | 46 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 2 131.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 996.00 | 20 642.00 | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 326.00 | 94 769.00 | | 62 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 240.00 | 419 568.00 | | 421 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 7 375.00 | | 6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 686.00 | 126 306.00 | | 124 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 571.00 | 90 520.00 | | 90 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 116.00 | 35 786.00 | | 34 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |