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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
BP En cours de production de services | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 256 097.00 | | 256 097.00 | 256 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
BZ Autres créances | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CF Disponibilités | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 316.00 | | 395 316.00 | 395 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 631.00 | 10 314.00 | 395 316.00 | 405 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
DH Report à nouveau | -90 122.00 | -91 200.00 | | -90 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | 1 079.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | -41 013.00 | -60 307.00 | | -41 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 193.00 | 226 597.00 | | 239 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 635.00 | 91 131.00 | | 174 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 949.00 | 6 388.00 | | 18 949.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 1 696.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 330.00 | 326 312.00 | | 436 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 316.00 | 266 005.00 | | 395 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 330.00 | 326 312.00 | | 436 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 132.00 | | 658 132.00 | 658 132.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 760.00 | | 676 760.00 | 676 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | 2 164.00 | | 8 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 190.00 | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 702.00 | 372 957.00 | | 685 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 409.00 | 371 879.00 | | 666 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | 1 079.00 | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 635.00 | 174 635.00 | | 174 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VI Groupe et associés | 239 193.00 | 239 193.00 | | 239 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 330.00 | 436 330.00 | | 436 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 121.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 855.00 | 5 500.00 | | 5 855.00 |
ST Autres comptes | 18 065.00 | 12 158.00 | | 18 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 043.00 | 10 908.00 | | 11 043.00 |
YT Sous‐traitance | 16 884.00 | 15 577.00 | | 16 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 065.00 | 3 540.00 | | 2 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 894.00 | 2 035.00 | | 11 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 599.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | 720.00 | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 719.00 | 115 486.00 | | 236 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 283.00 | 54 430.00 | | 145 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 806.00 | 49 717.00 | | 65 806.00 |