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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 849.00 | 993.00 | 2 856.00 | 3 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 849.00 | 993.00 | 2 856.00 | 3 849.00 |
060 Stock marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
110 Total général Actif | 37 641.00 | 993.00 | 36 648.00 | 37 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 904.00 | 10 150.00 | | 10 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 181.00 | 45 058.00 | | 40 181.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 173.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 156.00 | 55 380.00 | | 51 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 113.00 | 7 226.00 | | 6 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 941.00 | 1 185.00 | | -1 941.00 |
242 Autres charges externes. | 19 482.00 | 19 224.00 | | 19 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 2 383.00 | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 004.00 | 4 984.00 | | 5 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | 643.00 | | 627.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 816.00 | 51 645.00 | | 50 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 340.00 | 3 735.00 | | 340.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 167.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 322.00 | 5 903.00 | | 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849.00 | | | 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 395.00 | | | 2 395.00 |