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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 770.00 | 16 671.00 | 16 099.00 | 32 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 847.00 | 21 673.00 | 38 174.00 | 59 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 270 330.00 | | 270 330.00 | 270 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 833.00 | | 425 832.00 | 425 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 679.00 | 21 673.00 | 464 006.00 | 485 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 678.00 | 172 121.00 | | 209 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | 37 557.00 | | 13 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 264 389.00 | 242 678.00 | | 264 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 1 969.00 | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 880.00 | 69 056.00 | | 42 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 267.00 | 152 781.00 | | 147 267.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 7 753.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 617.00 | 231 559.00 | | 199 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 006.00 | 474 237.00 | | 464 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 182.00 | | 19 404.00 | 41 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 59 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 34 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | | 19 399.00 | 15 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 5.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 474.00 | 8 831.00 | 632.00 | 13 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 251.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 8 579.00 | 632.00 | 10 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 502.00 | 155 502.00 | | 155 502.00 |
VW T.V.A. | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 617.00 | 199 617.00 | | 199 617.00 |