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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 010.00 | 14 386.00 | 4 625.00 | 19 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 554.00 | 12 918.00 | 8 636.00 | 21 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 746.00 | 33 400.00 | 18 347.00 | 51 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 119.00 | 7 775.00 | 424 343.00 | 432 119.00 |
BZ Autres créances | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
CF Disponibilités | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 601.00 | 7 775.00 | 710 825.00 | 718 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 347.00 | 41 175.00 | 729 172.00 | 770 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 482.00 | 148 391.00 | | 120 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 049.00 | 18 003.00 | | 96 049.00 |
DL TOTAL (I) | 218 731.00 | 168 594.00 | | 218 731.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 400.00 | 24 450.00 | | 74 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 277.00 | 10 297.00 | | 45 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 860.00 | 115 373.00 | | 138 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 518.00 | 179 811.00 | | 251 518.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 441.00 | 330 317.00 | | 510 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 172.00 | 498 911.00 | | 729 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 164.00 | 320 020.00 | | 465 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 867.00 | | 3 165.00 | 50 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 51 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 40 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | | 3 165.00 | 38 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 610.00 | 4 995.00 | 2 206.00 | 30 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | 308.00 | 1 556.00 | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 267.00 | 4 686.00 | 650.00 | 23 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 860.00 | 138 860.00 | | 138 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 305.00 | 326 305.00 | | 326 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 486.00 | 487 486.00 | | 487 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 571.00 | 487 485.00 | 5 086.00 | 492 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 164.00 | 465 164.00 | | 465 164.00 |