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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 284.00 | 55 722.00 | 14 562.00 | 70 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 349.00 | 53 268.00 | 16 081.00 | 69 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 949.00 | 114 872.00 | 58 078.00 | 172 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BT Marchandises | 190 540.00 | 9 677.00 | 180 864.00 | 190 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CF Disponibilités | 223 881.00 | | 223 881.00 | 223 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 499.00 | 9 677.00 | 480 821.00 | 490 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 448.00 | 124 549.00 | 538 899.00 | 663 448.00 |
CU Autres participations | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 117 851.00 | 82 817.00 | | 117 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 492.00 | 35 034.00 | | 177 492.00 |
DL TOTAL (I) | 296 994.00 | 119 501.00 | | 296 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 634.00 | 40 139.00 | | 57 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 27 659.00 | | 56 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 267.00 | 4 386.00 | | 43 267.00 |
EA Autres dettes | | 4 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 905.00 | 76 695.00 | | 241 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 899.00 | 196 196.00 | | 538 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 905.00 | 76 695.00 | | 241 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
FG Production vendue services | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 055.00 | | 198 055.00 | 198 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 6 741.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 422.00 | 46 501.00 | | 375 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 930.00 | 11 466.00 | | 197 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 492.00 | 35 034.00 | | 177 492.00 |