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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712.00 | 5 145.00 | 1 567.00 | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 217.00 | 68 940.00 | 66 277.00 | 135 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 923.00 | 75 209.00 | 1 775 714.00 | 1 850 923.00 |
BT Marchandises | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
BZ Autres créances | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 513.00 | | 322 513.00 | 322 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 044.00 | | 608 044.00 | 608 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 967.00 | 75 209.00 | 2 383 758.00 | 2 458 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 611.00 | 1 341 286.00 | | 1 525 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 016.00 | 184 324.00 | | 195 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 626.00 | 1 635 611.00 | | 1 830 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 332.00 | 406 667.00 | | 234 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 339.00 | 150 925.00 | | 44 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 470.00 | 155 312.00 | | 224 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 720.00 | 56 037.00 | | 48 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 132.00 | 768 941.00 | | 553 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 758.00 | 2 404 551.00 | | 2 383 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 271.00 | | 1 391.00 | 1 853 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 1 850 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 124.00 | | | 1 701 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 047.00 | | 881.00 | 141 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 510.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 384.00 | 13 824.00 | | 61 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 7.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 268.00 | 13 816.00 | | 60 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UG ‐ Financières | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 469.00 | 224 469.00 | | 224 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 332.00 | 175 282.00 | 42 663.00 | 234 332.00 |
VI Groupe et associés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 794.00 | 139 794.00 | 4 000.00 | 143 794.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 131.00 | 494 082.00 | 42 663.00 | 553 131.00 |