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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 120.00 | 26 282.00 | 10 838.00 | 37 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 055.00 | 26 972.00 | 25 083.00 | 52 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
060 Stock marchandises | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
072 Créances – Autres | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
084 Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
088 Caisse | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
110 Total général Actif | 95 545.00 | 26 972.00 | 68 574.00 | 95 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 859.00 | |
180 Total général Passif | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 333.00 | 14 943.00 | | 19 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 075.00 | 159 389.00 | | 162 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 2 915.00 | 706.00 | | 2 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 473.00 | 175 039.00 | | 184 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 370.00 | 14 352.00 | | 27 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 722.00 | -2 483.00 | | -3 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 114.00 | 11 422.00 | | 12 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 712.00 | -1 616.00 | | -7 712.00 |
242 Autres charges externes. | 40 474.00 | 37 829.00 | | 40 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 624.00 | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 604.00 | 64 938.00 | | 70 604.00 |
252 Charges sociales | 22 356.00 | 24 636.00 | | 22 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | 5 392.00 | | 3 680.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | 570.00 | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 954.00 | 156 664.00 | | 167 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 519.00 | 18 375.00 | | 16 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 893.00 | | | 893.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 2 017.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 81.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 552.00 | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 458.00 | 15 724.00 | | 13 458.00 |