| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 155.00 | 10 734.00 | 10 421.00 | 21 155.00 |
AN Terrains | 197 690.00 | 6 756.00 | 190 934.00 | 197 690.00 |
AP Constructions | 1 945 326.00 | 1 140 376.00 | 804 950.00 | 1 945 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 656.00 | 1 177 901.00 | 517 755.00 | 1 695 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 537.00 | 186 975.00 | 26 562.00 | 213 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 912 379.00 | | 912 379.00 | 912 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 723.00 | 2 522 743.00 | 2 463 981.00 | 4 986 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 846.00 | | 299 846.00 | 299 846.00 |
BZ Autres créances | 229 035.00 | | 229 035.00 | 229 035.00 |
CF Disponibilités | 534 813.00 | | 534 813.00 | 534 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 922.00 | | 1 148 922.00 | 1 148 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 646.00 | 2 522 743.00 | 3 612 903.00 | 6 135 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 165 582.00 | 144 918.00 | | 165 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 024.00 | 20 664.00 | | 72 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 859.00 | 45 840.00 | | 31 859.00 |
DL TOTAL (I) | 427 865.00 | 369 822.00 | | 427 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 874.00 | 453 585.00 | | 722 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 726.00 | 975 342.00 | | 956 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 642.00 | 257 806.00 | | 256 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 068.00 | 170 944.00 | | 174 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 926.00 | | | 1 050 926.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 440.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 402.00 | 13 487.00 | | 23 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 038.00 | 1 871 604.00 | | 3 185 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 903.00 | 2 241 426.00 | | 3 612 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956 726.00 | | | 956 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FG Production vendue services | 1 925 226.00 | | 1 925 226.00 | 1 925 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 575.00 | | 1 928 575.00 | 1 928 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 295.00 | |
GE Autres charges | | | 61 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 980.00 | 18 300.00 | | 13 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | 18 300.00 | | 13 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 980.00 | 18 300.00 | | 13 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 923.00 | 3 452.00 | | 21 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 078.00 | 1 908 705.00 | | 2 006 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 055.00 | 1 888 041.00 | | 1 934 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 024.00 | 20 664.00 | | 72 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 211.00 | | 1 370 947.00 | 3 726 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 935.00 | 46 500.00 | 4 986 723.00 | 63 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 935.00 | 46 500.00 | 4 964 588.00 | 63 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | 10 000.00 | 11 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 056.00 | | 1 359 967.00 | 3 715 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 448.00 | 344 295.00 | | 2 178 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 239.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 952.00 | 339 056.00 | | 2 172 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 642.00 | 256 642.00 | | 256 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 926.00 | 1 050 926.00 | | 1 050 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 298 802.00 | 298 802.00 | | 298 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 229 035.00 | 229 035.00 | | 229 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 874.00 | 188 149.00 | 430 704.00 | 722 874.00 |
VI Groupe et associés | 956 726.00 | 956 726.00 | | 956 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 995.00 | 536 951.00 | 1 044.00 | 537 995.00 |
VW T.V.A. | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 038.00 | 2 650 313.00 | 430 704.00 | 3 185 038.00 |