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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 940.00 | 2 227.00 | 680 713.00 | 682 940.00 |
BZ Autres créances | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
CF Disponibilités | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 281.00 | 2 227.00 | 862 054.00 | 864 281.00 |
CU Autres participations | 680 713.00 | | 680 713.00 | 680 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 592.00 | 21 143.00 | | 23 592.00 |
DG Autres réserves | 4 888.00 | 248 368.00 | | 4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 687.00 | 48 969.00 | | 302 687.00 |
DK Provisions réglementées | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
DL TOTAL (I) | 761 681.00 | 748 994.00 | | 761 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 776.00 | 3 063.00 | | 98 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 554.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 372.00 | 7 926.00 | | 100 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 054.00 | 756 921.00 | | 862 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | -5 164.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 920.00 | 45 635.00 | | 300 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 766.00 | -3 333.00 | | -1 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 687.00 | 48 969.00 | | 302 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 941.00 | | | 682 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 713.00 | | | 680 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
UX Autres créances clients | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |