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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 496.00 | 41 536.00 | 959.00 | 42 496.00 |
040 Immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 430.00 | 41 715.00 | 105 714.00 | 147 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
060 Stock marchandises | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
110 Total général Actif | 199 253.00 | 41 715.00 | 157 537.00 | 199 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 950.00 | 120 997.00 | | 88 950.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 1.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 342.00 | 120 997.00 | | 89 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 004.00 | 43 771.00 | | 30 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 595.00 | 10 028.00 | | 13 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | 779.00 | | 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 287.00 | -4 564.00 | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 29 815.00 | 32 783.00 | | 29 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 3 644.00 | | 1 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 30 000.00 | | |
252 Charges sociales | 14 727.00 | 26 998.00 | | 14 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 5 320.00 | | 802.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 875.00 | 148 765.00 | | 91 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 533.00 | -27 767.00 | | -2 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | 123.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 17.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 488.00 | -27 661.00 | | -2 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 935.00 | | | 2 935.00 |