| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794 828.00 | 2 323 134.00 | 471 694.00 | 2 794 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 231 789.00 | | 1 231 789.00 | 1 231 789.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 067 848.00 | | 1 067 848.00 | 1 067 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 12 004.00 | 839.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 413.00 | 126 080.00 | 31 333.00 | 157 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 510.00 | | 136 510.00 | 136 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 385.00 | 2 461 219.00 | 1 872 166.00 | 4 333 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 320.00 | 67 678.00 | 328 642.00 | 396 320.00 |
BZ Autres créances | 387 143.00 | | 387 143.00 | 387 143.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 285.00 | 67 678.00 | 735 607.00 | 803 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 671.00 | 2 528 898.00 | 2 607 773.00 | 5 136 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 708.00 | 177 708.00 | | 177 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 142.00 | 624 142.00 | | 624 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
DG Autres réserves | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 227.00 | -572 820.00 | | -1 056 227.00 |
DL TOTAL (I) | -103 973.00 | 379 434.00 | | -103 973.00 |
DN Avances conditionnées | 7 500.00 | 30 000.00 | | 7 500.00 |
DO TOTAL (II) | 7 500.00 | 30 000.00 | | 7 500.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 843.00 | 1 244 213.00 | | 1 999 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 372 810.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 049.00 | 228 616.00 | | 194 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 020.00 | 285 139.00 | | 409 020.00 |
EA Autres dettes | | 8 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 604 246.00 | 2 139 170.00 | | 2 604 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 773.00 | 2 548 604.00 | | 2 607 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 956.00 | 1 560 663.00 | | 966 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 716.00 | 362 621.00 | | 183 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 046.00 | | 92 046.00 | 92 046.00 |
FG Production vendue services | 1 158 764.00 | 281 891.00 | 1 440 656.00 | 1 158 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 811.00 | 281 891.00 | 1 532 702.00 | 1 250 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 694 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 678.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 130.00 | 3 945.00 | | 295 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 130.00 | 3 947.00 | | 295 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 236.00 | 1 557.00 | | 12 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 443.00 | 112 500.00 | | 64 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 680.00 | 114 057.00 | | 176 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 450.00 | -110 109.00 | | 118 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 098.00 | -266 432.00 | | -176 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 050.00 | 2 318 318.00 | | 2 525 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 457.00 | 2 891 138.00 | | 3 008 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 407.00 | -572 820.00 | | -483 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 110.00 | | 1 071 737.00 | 3 598 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 714.00 | 136 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 4 665 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 358 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 127.00 | | 1 026 237.00 | 3 332 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 758.00 | | 25 500.00 | 144 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 225.00 | | 20 000.00 | 121 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 107.00 | 450 112.00 | | 2 011 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887 115.00 | 436 020.00 | | 1 887 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 992.00 | 14 093.00 | | 123 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 049.00 | 194 049.00 | | 194 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 394.00 | 251 394.00 | | 251 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 510.00 | -6 710.00 | 39 800.00 | 136 510.00 |
UX Autres créances clients | 327 522.00 | 327 522.00 | | 327 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VB T. V. A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 716.00 | 183 716.00 | | 183 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 127.00 | 178 877.00 | 1 449 750.00 | 1 816 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 951.00 | | | 162 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 054.00 | 2 188 054.00 | | 188 054.00 |
VP Divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 883.00 | 164 883.00 | | 164 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 567.00 | 898 767.00 | 39 800.00 | 938 567.00 |
VW T.V.A. | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 247.00 | 966 957.00 | 1 449 790.00 | 2 604 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |