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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 969.00 | 18 201.00 | 8 768.00 | 26 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 585.00 | 239 401.00 | 45 184.00 | 284 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 840.00 | 381 810.00 | 376 029.00 | 757 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 394.00 | 639 413.00 | 429 981.00 | 1 069 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BT Marchandises | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BZ Autres créances | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CF Disponibilités | 431 358.00 | | 431 358.00 | 431 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 449.00 | | 484 449.00 | 484 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 843.00 | 639 413.00 | 914 430.00 | 1 553 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 182.00 | 211.00 | | 2 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 108.00 | 1 971.00 | | 124 108.00 |
DL TOTAL (I) | 278 190.00 | 154 082.00 | | 278 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 610.00 | 475 751.00 | | 410 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 261.00 | 23 243.00 | | 23 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 383.00 | 104 468.00 | | 125 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 255.00 | 46 604.00 | | 75 255.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 2 646.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 240.00 | 652 712.00 | | 636 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 430.00 | 806 793.00 | | 914 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 374.00 | | 4 020.00 | 1 065 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 405.00 | | 4 020.00 | 1 038 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 199.00 | 60 213.00 | | 579 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 431.00 | 770.00 | | 17 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 768.00 | 59 443.00 | | 561 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 383.00 | 125 383.00 | | 125 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 610.00 | 98 610.00 | 312 000.00 | 410 610.00 |
VI Groupe et associés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 240.00 | 324 240.00 | 312 000.00 | 636 240.00 |